La Holding du groupe COVENTYA, structure d’une vingtaine de collaborateurs, a pour vocation de piloter la stratégie du groupe et fédérer l’ensemble des filiales opérationnelles françaises et étrangères. Elle regroupe les directions fonctionnelles : Finance, Ressources Humaines, Marketing, R&D, IT.

Vous aurez la charge de gérer en transverse et pour le groupe, les aspects de trésorerie prévisionnelle, l’optimisation du BFR, les financements, notamment la dette LBO.

Vous participerez à l’évolution de la fonction Trésorerie Groupe (pratiques groupe avec lien fonctionnel des filiales France et International, process, outils) et serez support à l’analyse et l’exécution de transactions financières (entrée/sortie de Fonds Investissement ; Restructuration de la Dette).

Ces enjeux sont au cœur de la transformation de la fonction Finance transverse et du plan stratégique du groupe.

MISSIONS

Gérer et développer la trésorerie prévisionnelle

  • Analyse quantitative et qualitative des cashforecast mensuels
  • Production des Cashforecast pour la Holding
  • Construction et analyse des prévisions de cashflows plurimensuelles (approche encaissements / décaissements et business plan)

Piloter l’optimisation du BFR

  • Mise en place de pratiques groupe et d’outils
  • Suivi de la performance : Analyse des KPI pays (DSO, DPO, Best Possible DSO, ect…)

Gérer les Financements

  • Référent sur la gestion quotidienne de la dette LBO et de sa documentation (relation avec agent, covenants, etc.)
  • Participation aux reportings prêteurs et opérations connexes à la dette LBO

Trésorerie quotidienne

  • Gestion de la trésorerie quotidienne Holding (cash pooling, optimisation de la transmission des données bancaires). Affectation des Flux dans XRT
  • Supervise la comptabilisation des opérations quotidiennes de trésorerie pour la Holding
  • Supervise l’établissement mensuelle des rapprochements bancaires
  • Supervise la préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation
  • Supervise la saisie des intérêts de la Dette LBO
  • Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants…)
  • Relation avec les banques du groupe (moyens de paiements, flux, organisation des comptes, opérations de change)
  • Evolution des outils métiers, des procédures et du contrôle interne
  • Gérer les obligations déclaratives bancaires

Systèmes d’information :

  • Mettre en place le logiciel de gestion de trésorerie
  • Etre le référent dans l’administration du logiciel de trésorerie XRT.

PROFIL ET COMPETENCES :

Bac +5, diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire vous possédez obligatoirement une expérience minimum de 5 ans en Trésorerie au Groupe en environnement LBO à un poste similaire.

Doté(e) d’excellentes capacités d’adaptation, de rigueur, d’analyse et de synthèse, vous êtes autonome, force de proposition et savez-vous positionner en chef de projet pluridisciplinaire.

Dynamique, d’un excellent sens relationnel, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et savez vous adapter à différents niveaux d’interlocuteurs et d’environnements hétérogènes avec beaucoup de curiosité.

Vous maîtrisez la modélisation financière et le traitement de données de masse sur Excel. La maîtrise de SAP et Sage XRT est un grand plus.

Vous avez une maîtrise courante de l’Anglais

 

LIEU : 7 Rue du Commandant d’Estienne d’Orves, 92390 Villeneuve-la-Garenne – Accessible aussi via Navette Entreprise pour les salariés :

RER > Ramassage Navette : 30 Rue du Port 93200 SAINT DENIS – TRAMWAY T1 > Ramassage Navette : LA NOUE

 

CONTACT
Marine GOEHRS – Chargée de Ressources Humaines – COVENTYA SAS, 7, rue du commandant d’Estienne d’Orves 92390 Villeneuve-la-Garenne

E-mail : m.goehrs@coventya.com

Toute candidature devra comporter CV, lettre de motivation et prétentions salariales.

In accordance with the European GDPR regulation, to the confidentiality charter and to the protection of personal data, COVENTYA undertakes to collect, in connection with recruitment, only adequate, relevant and strictly necessary data to assess that the candidate has the ability to perform in the proposed job. The Human Resources department will keep your data for the duration of the recruitment and without any particular mention on your part, until 2 years after its reception. For any request concerning your personal data, please contact the Human Resources department of Coventya or DPO@coventya.com

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