La Holding du groupe COVENTYA, structure d’une vingtaine de collaborateurs, a pour vocation de piloter la stratégie du groupe et fédérer l’ensemble des filiales opérationnelles françaises et étrangères. Elle regroupe les directions fonctionnelles : Finance, Ressources Humaines, Marketing, R&D, IT.

Vous aurez la charge de gérer en transverse et pour le groupe, les aspects de trésorerie prévisionnelle, l’optimisation du BFR, les financements, notamment la dette LBO.

Vous participerez à l’évolution de la fonction Trésorerie Groupe (pratiques groupe avec lien fonctionnel des filiales France et International, process, outils) et serez support à l’analyse et l’exécution de transactions financières (entrée/sortie de Fonds Investissement ; Restructuration de la Dette).

Ces enjeux sont au cœur de la transformation de la fonction Finance transverse et du plan stratégique du groupe.

MISSIONS

Gérer et développer la trésorerie prévisionnelle

  • Analyse quantitative et qualitative des cashforecast mensuels
  • Production des Cashforecast pour la Holding
  • Construction et analyse des prévisions de cashflows plurimensuelles (approche encaissements / décaissements et business plan)

Piloter l’optimisation du BFR

  • Mise en place de pratiques groupe et d’outils
  • Suivi de la performance : Analyse des KPI pays (DSO, DPO, Best Possible DSO, ect…)

Gérer les Financements

  • Référent sur la gestion quotidienne de la dette LBO et de sa documentation (relation avec agent, covenants, etc.)
  • Participation aux reportings prêteurs et opérations connexes à la dette LBO

Trésorerie quotidienne

  • Gestion de la trésorerie quotidienne Holding (cash pooling, optimisation de la transmission des données bancaires). Affectation des Flux dans XRT
  • Supervise la comptabilisation des opérations quotidiennes de trésorerie pour la Holding
  • Supervise l’établissement mensuelle des rapprochements bancaires
  • Supervise la préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation
  • Supervise la saisie des intérêts de la Dette LBO
  • Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants…)
  • Relation avec les banques du groupe (moyens de paiements, flux, organisation des comptes, opérations de change)
  • Evolution des outils métiers, des procédures et du contrôle interne
  • Gérer les obligations déclaratives bancaires

Systèmes d’information :

  • Mettre en place le logiciel de gestion de trésorerie
  • Etre le référent dans l’administration du logiciel de trésorerie XRT.

PROFIL ET COMPETENCES :

  • Bac +5, diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire vous possédez obligatoirement une expérience minimum de 5 ans en Trésorerie au Groupe en environnement LBO à un poste similaire.
  • Doté(e) d’excellentes capacités d’adaptation, de rigueur, d’analyse et de synthèse, vous êtes autonome, force de proposition et savez-vous positionner en chef de projet pluridisciplinaire.
  • Dynamique, d’un excellent sens relationnel, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et savez vous adapter à différents niveaux d’interlocuteurs et d’environnements hétérogènes avec beaucoup de curiosité.
  • Vous maîtrisez la modélisation financière et le traitement de données de masse sur Excel. La maîtrise de SAP et Sage XRT est un grand plus.
  • Vous avez une maîtrise courante de l’Anglais

LIEU : 7 Rue du Commandant d’Estienne d’Orves, 92390 Villeneuve-la-Garenne – Accessible aussi via Navette Entreprise pour les salariés :

RER > Ramassage Navette : 30 Rue du Port 93200 SAINT DENIS – TRAMWAY T1 > Ramassage Navette : LA NOUE

 

CONTACT
Marine GOEHRS – Chargée de Ressources Humaines –
COVENTYA HOLDING SAS,
7, rue du commandant d’Estienne d’Orves 92390 Villeneuve-la-Garenne

E-mail : m.goehrs@coventya.com

Toute candidature devra comporter CV, lettre de motivation et prétentions salariales.

Conformément au règlement européen RGDP et à la charte de confidentialité et de gestion des données personnelles, COVENTYA s’engage à ne collecter dans le cadre d’un recrutement que des données adéquates, pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation de la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé. Le service Ressources Humaines conservera vos données pendant la durée du recrutement et sans mention particulière de votre part, jusqu’à 2 ans après sa réception. Pour toute demande concernant vos données personnelles, contacter le service Ressources Humaines  de Coventya ou DPO@coventya.com

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